证券之星消息，7月29日，华夏恒泰64个月定开债券最新单位净值为1.0157元，累计净值为1.1647元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.02%，现金占净值比1.16%。

该基金的基金经理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.52%。

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另一方面，于2022年上半年第五波新型冠状病毒疫情肆虐，严重影响了该公司酒店餐饮营运表现，而在根据社区隔离设施酒店计划营运为社区隔离设施或检疫酒店期间，香港朗廷酒店及香港康得思酒店须按规定暂时关闭旗下所有餐饮店。整体而言，2022年上半年，该公司酒店的餐饮收入按年下跌48.1%。